Eine der besten Strategien, wenn ein Markt seitwärts gehandelt wird, der Iron Condor

Die Iron Condor Credit Spread Strategie wird von Börsenhändlern verwendet, wenn sie glauben, dass eine Aktie für eine bestimmte Zeit seitwärts gehandelt wird. Vielleicht erwarten sie kleine Schwankungen im zugrunde liegenden Aktienkurs, aber in den nächsten 30 Tagen werden die Kursbewegungen relativ unverändert bleiben. Wenn dies der Fall ist, können Equity-Option-Trades den sogenannten Zeitverfall oder positives Theta nutzen . Was Theta darstellt, ist der Verfall des Werts einer Out-of-the-Money-Option, wenn sich ihr Ablaufdatum nähert. Die Iron Condor-Einstellung ist einfach die Kombination eines Bullen-Put-Spreads und eines Bären-Call-Spreads. Dieser Trade wird durch den Verkauf von Out-of-the-Money-Optionen und den Kauf weiterer Out-of-the-Money-Optionen aufgebaut. Einmal strukturiert, erhält der Handel einen Nettokredit, da die verkauften Optionen eine höhere Prämie als die Kosten der gekauften Optionen enthalten. Da der Zeitverfall bei allen Optionen nach wie vor an Wert verliert, kann der Handel potenziell profitabel werden. Jedoch führen scharfe Bewegungen der zugrunde liegenden Aktie nach oben oder nach unten dazu, dass die Position zu einem Verlust wird. Je weiter die gekauften Optionen aus dem Geld entfernt sind, desto höher wird die Risiko-Rendite-Kombination. Je mehr Risiko Sie für den Handel eingehen, desto mehr Kredit erhalten Sie bei Fälligkeit. Wir werden nun ein Beispiel für einen Eisenkondorhandel aufstellen und erläutern, wie Sie diesen implementieren können. Lassen Sie uns vorschlagen, dass Apple (AAPL) bei $ 620 pro Aktie mit 41 Tagen bis zum Ablauf läuft. Wir glauben, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass die Aktie bei Verfall zwischen $ 580 und $ 640 gehandelt wird. Wenn wir mit dem Bull Put Spread beginnen, wollen wir die 580 Put Strike Option für $ 4,40 kaufen und die 590 Put Strike Option für $ 6,00 verkaufen. Dies gibt uns einen Netto-Kredit von 1,60 $. Als nächstes würden wir die Iron Condor-Position vervollständigen, indem wir einen Bären-Call-Spread einrichten. Um dies zu tun, würden wir die 660-Call-Strike-Option für 4,25 USD kaufen und die Call-Strike-Option für 6,20 USD verkaufen. Das würde uns einen Nettokredit von $ 1,95 geben. Um unser gesamtes Risiko und die Belohnung zu berechnen, würden wir einfach unsere Gesamtkredite von jedem Spread addieren, was uns 3,55 Dollar gibt. Um unser Risiko für den Handel zu berechnen, würden wir den erhaltenen Kredit von der gesamten Differenz der Basispreise abziehen. In unserem Beispiel würde $ 3,55 von $ 10,00 abgezogen, was uns insgesamt $ 6,45 Risiko gibt. Daher können wir berechnen, dass dieser Trade 3,55 $ für jede 6,45 $ riskiert, die wir riskieren. Da ein Optionskontrakt 100 Aktien der zugrunde liegenden Aktie repräsentiert, haben wir die Möglichkeit, $ 355 bei Verfall zu profitieren, während wir $ 645 riskieren. Wenn die Aktie von Apple bei Fälligkeit zwischen 590 und 650 US-Dollar gehandelt wird, wird dieser Handel voll profitabel sein. Die Condor-Strategien eignen sich hervorragend für Märkte, die keine hohe Volatilität aufweisen und weder die Bullen noch die Bären dominieren auf dem Markt. Es wird dringend empfohlen, niemals einen Kondor aus Eisen auf einer Aktie auszuführen, wenn die Gewinne innerhalb des Zeitraums des offenen Handels eingehen. Das Ergebnis ist einer der größten Treiber der Aktienkursentwicklung. Achten Sie immer darauf, auf anstehende Gewinne in dem Unternehmen zu achten, das Sie in Betracht ziehen, diesen Handel zu eröffnen. Stellen Sie sicher, klare Ebenen der Unterstützung und des Widerstands zu identifizieren, da diese helfen können, Gebiete mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren, mit denen Sie Ihren eisernen Kondor einrichten können. Wenn Sie die richtigen Zeiten zum Öffnen dieser Art von Handel identifizieren, kann ein Handel profitieren, wenn eine Aktie tendiert seitwärts. Weil dies bei den Märkten so oft der Fall ist, ist die Fähigkeit, die Iron Condor-Strategie richtig auszuführen, entscheidend für den Erfolg eines Options-Händlers.

Vielen Dank, dass Sie diesen Artikel gelesen haben, und ich hoffe, dass Sie sich sicherer fühlen, wenn Sie mit dieser Strategie fortfahren, wenn Sie bereit sind. Wir empfehlen Ihnen jedoch, Papiergeld zu handeln, bis Sie das Gefühl haben, mit echtem Geld zu handeln. Bitte lesen Sie diesen Iron Condor [http://dailytheta.com/advanced-courses/109–81-iron-condor-creditspread.html] Link, um mehr über diese Art von Handel zu erfahren br>